基金净值及买入赎回计算方法

假设初始资金100万,每份净值为1元,共100万份。

一个月以后,100万,增值为110万,然后我需要追加资金10万。
此时,原油基金每份净值为110万/100万份=1.1元。 追加10万,可以购买10万/1.1 = 90909份。
因此,此时的每份净值为1.1元,总值为120万,基金份数为100万+90909 = 1090909份。

再一个月以后,假定基金总值不变,想要提取20万,那么计算如下:
此时20万相当于20万/1.1=181818份 , 如此基金总值为100万,基金份数为1090909 – 181818 = 909091份。

这样的话,资金进出可保证基金面值不变,变化的是总值和份数。

一年下来就可以准确的计算出盈利到底是多少。那时候只需要看下基金每份面值就可以了。



本文地址: http://www.bagualu.net/wordpress/archives/3053 转载请注明




发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注